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比特币历史上最动荡的一周发生了什么?
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从3月9日到3月15日,比特币市场录得史上最动荡的一周,那么这一周发生了什么?
1. 比特币创历史第三大跌幅
比特币:每日价格变化百分比(来源:CoinMetrics)
尽管比特币上周出现大幅下跌,但与一年前相比,比特币价格仍同比上涨了 36%。
2、比特币与股市创历史最高关联度
1.继上周加密货币市场暴跌之后,比特币价格与标准普尔 500 指数之间的 90 天相关性处于有史以来的最高水平。
2. 仅一天时间btc指数交易骗局,比特币与标普500指数的相关性就从微不足道的0.1上升到0.5以上。
3、虽然这种相关性之后可能会大幅下降,但毫无疑问,比特币与传统金融市场的同步下跌,一定程度上打击了比特币作为“避险资产”的概念。
底部:比特币-标准普尔 500 指数 90 天相关性(数据来源:CoinMetrics 截图)
3、比特币价格下跌,山寨币也受到重创,但比特币市场份额并未受到影响,保持相对稳定
1、3月9-15日是加密货币具有历史意义的一周,对整个市场产生了重大影响。
2. 然而,当所有加密货币的价格都受到重创时,比特币的市场份额并未受到影响,保持相对稳定。
3. 上周,大多数加密货币的价格下跌超过 50%。
底部:上周价格变化最大的三种加密货币是以太坊(43%)、比特币(39%)、瑞波币(34%)
底部:加密货币市值占比(数据来源:Coinpaprika.com)
* 每周变化百分比
底部:市值加权指数的月度表现(数据来源:Bletchleyindexes.com)
4、市场还是很恐惧
上周btc指数交易骗局,恐惧与贪婪指数跌幅惊人,一度跌至10低点(如下图,数据来源alternative.me)。 这种情况也说明各项指标开始走弱。 恐惧与贪婪指数在 2019 年 8 月降至 5,由于该指数是基于一些非常具体的数据,如交易量、波动性、社交媒体、调查数据、支配地位和谷歌趋势,它可能不是具体的真实市场情绪. 但大家能感觉到,现在市场的恐慌情绪比2019年8月还要严重。
5. 比特币所有权重组!抛售导致交易量激增
上周大量比特币交易,上周日均成交量达到2019年交易高峰以来的最高水平。3月12日,价值42亿美元的比特币易手,7天平均实际交易量也飙升至1.5美元亿,3 月 12 日,是当周价值的两倍多。 下图:比特币7天平均真实交易量(单位:百万美元,数据来源:cryptowat.ch)
6、比特币价格暴跌导致大幅波动
上周的大规模比特币转账非常值得注意,也许比人们想象的要重要得多。
比特币的 30 天波动率跃升至 7% 以上——该指标自 2014 年以来从未出现过这一数字。底部:比特币兑美元的 30 天平均波动率(数据来源:cryptowat.ch,CoinMetrics)
7. 比特币期货市场波动性也很大
1、随着近期比特币现货价格的下跌,期货市场也变得异常动荡。
2. 我们通常在期货上看到的溢价率已经消失,现在大多数合约的交易价格都低于现货价格。
3. 例如,Deribit 推出的 3 月比特币期货合约的交易价格比现货价格低 300 美元,这意味着年化溢价率下降了 80%。
4. 即使是那些 9 月份到期的比特币期货合约,目前的交易价格也低于现货价格。
5、毫无疑问,熊市情绪肯定会反映在期货市场上。
8. 发生了什么事? 鲸鱼正在抛售比特币吗?在市场抛售之前大量比特币转移到交易所
1. PlusToken 是一个庞氏骗局,上周末通过混合服务将 13,000 BTC 从其钱包转移到加密货币交易所。 庞氏骗局总共获得了价值 29 亿美元的比特币,目前持有约 61,229 BTC。
2、根据历史数据可以确定,从PlusToken钱包转账的时间恰逢市场大量抛售比特币的时间,本次也不例外。 在从 PlusToken 钱包转出大量比特币后,周末比特币从 9,000 美元暴跌至 7,500 美元。
3. PlusToken的13,000 BTC已经发送到交易所,未来可能会在市场上出售。 虽然抛售可能已经延长,但这可能是 3 月 12 日星期四市场崩盘的部分原因。下图:PlusToken 趋势与比特币价格趋势对比图(数据来源:Chainalysis)
5、比特币暴跌前,十年前一位比特币矿工向交易所转了1000个BTC。 3 月 11 日上午,有 1000 BTC 从 28 个输入比特币地址转移到 55 个不同的地址,最后转移到包括 Coinbase、OKEx 和 Huobi 在内的多个交易所。 这28个地址都在2010年8月到10月挖过比特币,而这1000枚比特币中的大部分自2010年挖出以来就没有被转移过。
6. 在这笔收集了 1,000 个 BTC 的交易后的几个小时内,比特币从 8,000 美元跌至 7,500 美元左右,这可能是因为 1,000 个比特币。
7、从比特币的历史收益率数据来看,本次抛售可能已经触发了历史上第三糟糕的交易日。 底部:2010 年矿工钱包开始传输比特币。 (数据来源:区块链网)
9. BitMEX 清算激增,流动性被消灭
1. 3 月 12 日星期四,由于 BitMEX 创下历史最高清算率,加密货币衍生品市场被“屠杀”。 在市场大规模抛售的压力下,BitMEX 清算了 8.76 亿美元的头寸。
2. 3 月 12 日整个晚上,BitMEX 交易所都在清算比特币期货。 午夜过后,交易所总清算金额已超过3亿美元。
3、据BitMEX称,由于硬件故障,交易所在欧洲中部时间02:16-03:00之间关闭进行维护,因此所有后续的清算交易也都停止了。
4、BitMEX系统维护期间,比特币价格从02:15的3850美元猛烈反弹至03:00的5200美元。
5、很多人猜测这与硬件无关,而是为了避免彻底崩盘,这也是传统交易所的通行做法,即降低交易限额。
6. 在实践中,BitMEX 的强平价格可能会大于基于强平价格的订单簿中的流动性价格,造成大量的清算反馈循环,进而可能导致 BitMEX 订单簿强平至零。
7. Bitmex 否认了这一理论,并提供了停机是由于 CPU 压力过大的证据,并指出他们已经准备了健康且庞大的保险基金以防此类事件发生。
下图:Bitmex Bitcoin-USD清算(单位:百万,数据来源:skew.com,红色柱状图为卖出清算,黑色柱状图为买入清算)
10、现在情况如何? 比特币会在 200 周移动平均线附近找到支撑吗?
1. 没有技术分析来解释我们在 3 月 9 日至 3 月 13 日这一周看到的价格下跌。
2、这其实是给投资者一个很好的提醒,就是技术指标只是指标。
3、3月9日至3月13日这一周,比特币价格均线指标均大幅下挫,甚至跌破2019年比特币触底时甚至成为支撑的200周均线。
4. 200周均线会再次成为比特币价格的支撑位吗? 如果没有,可能会在 4,000 美元左右找到支撑。 从历史上看,这个级别有很多交易活动。
下图:比特币50周/100周/200周均线(数据来源:Tradingview)
编辑-区块链老大哥